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今日推薦 | Q3加密貨幣市值暴跌1000億美元,主因是投資者對機構入市受阻的擔憂

CoinGecko近日發佈的數字貨幣第三季度報告顯示,三季度加密貨幣的整體表現不盡如人意。

今日推薦 | Q3加密貨幣市值暴跌1000億美元,主因是投資者對機構入市受阻的擔憂

CoinGecko近日發佈的數字貨幣第三季度報告顯示,三季度加密貨幣的整體表現不盡如人意。

第三季度對於比特幣來說是一個相對穩定的季度。它在第三季度的大部分時間裏都保持在10,000美元以上,然後在9月的最後一周急劇下跌了17.6%。總體而言,比特幣本季度末下跌24%,始於10,888美元,最終收於8,271美元。

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儘管比特幣在第三季度價格下跌了24%,但其他加密貨幣的跌幅更大。在市值排名前五的加密貨幣中,以太坊下跌39%,XRP下跌36%,比特幣現金下跌43%,萊特幣下跌54%。

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加密貨幣總體市值下降了29.1%,即接近1000億美元。

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在排名前30位的加密貨幣中,比特幣的市場支配力從65.0%增至70.4%(+ 5.4%)。穩定幣在第三季度也看到了其市場主導地位和市值排名上升。雖然ETH和XRP依然保持在第二和第三的位置,但所佔市場份額有一定的下降。

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從二季度到三季度,排在前30位的加密貨幣的排名順序,除了BTC、ETH、XRP的排位依然不變,其它的排位都有所變化。總體來看,穩定幣和平台幣都表現不錯。

USDT前進了三位排在第6的位置。USDC本季度排進30強,排在24位。

平台幣方面。BNB有所回調,下降了一個位次,排在第8位。HT二季度新入前30強,本季又上升了5個位次,排在第15位。OKB二季度下降了幾個位次排在第27位,本季又大幅上升了9個位次,排在第18位。

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在過去的一個季度中,加密貨幣行業在衍生品領域經歷了快速增長。在CoinGecko上,跟蹤的衍生品交易所數量增加了300%,從6個交易所增加到17個交易所。

按交易量計算最大的現貨交易所Binance目前也涉足衍生品市場。它推出了Binance Futures,並收購了一家小型衍生品交易所Jex。

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在過去的一年中,DeFi(分散式金融)領域顯示出強勁的增長。在一年的時間裏,與power DeFi簽訂的智能合同中鎖定的ETH數量增加了兩倍,達到約290萬個。為了創建一個更有效的貨幣市場,DeFi已經看到了應用程序類型的強勁增長。

DeFi領域最受歡迎的應用是貸款,衍生品,去中心化交易所(DEX)和支付服務。

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活躍DApp的數量為1350個,佔DApp總量的48.4%(DApp的總數量為2791個)。其中以太坊上為604個,遙遙領先。EOS上為346個,STEEM上為299個,TRON上16個,IOST上為19個。

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據SFOX的最新報告顯示,數字貨幣表現逆轉,主因是機構和企業對比特幣的興趣出現了意料之外的看跌信號,但對這些信號的擔憂可能有些過頭了。

當前加密市場前景:中性

根據SFOX的計算和分析,一個月前定為溫和看漲的SFOX多因素市場指數,到10月7日已經變為中性。

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SFOX使用專有的、可量化的指標來分析三個市場因素:價格動力、市場情緒和行業的持續發展,從而確定該指數的月度價值。它是使用一個專有公式計算的,該公式結合了搜索流量、區塊鏈交易和移動平均數的量化數據。該指數從高度看跌到高度看漲不等。

正如SFOX分析的的那樣,市場情緒的低迷似乎與圍繞「主要」機構可能不像一些人先前認為的那樣準備好並願意現在進入加密領域的信號而產生的恐懼有關,這可能導致了該行業未來發展存在更廣泛不確定性。

在最近與SFOX的一次採訪中,SFOX的客戶、首位密碼基金經理蒂姆?恩內金(Tim Enneking)強調,密碼行業可能還沒有大到讓大型機構參與進來的地步。「加密基金的平均規模不到1000萬美元,」Enneking說。如果你把每一個加密基金——包括據我所知最大的潘泰拉基金(Pantera);再加上灰色的比特幣信託,它其實不是基金;所有這些加在一起——這只是密碼空間的一小部分,而密碼空間本身,正如我所說的,只是投資空間的極小部分。因此,大型機構不可能大規模介入。」

過去一個月最大的教訓可能是,並不像許多媒體預測的那樣,機構參與應該通過逐步的基於基礎設施的里程碑來衡量,而不是通過單獨的產品發佈或行政評論來衡量。

在過去的五周里,人們對加密技術的進一步機構和企業投資的預期受到了挑戰,尤其是據報道,Bakkt的實物結算比特幣期貨發行不佳,PayPal退出了天秤座財團。然而,這些消息所帶來的令人擔憂的市場情緒可能被誇大了。

下面是近一個月來發生的影響數字貨幣走勢的大事件。

蘋果公司的高管們對加密貨幣的興趣信號喜憂參半,顯示出機構對加密貨幣的持續不確定性。

9月5日,蘋果支付(Apple Pay)副總裁詹妮弗?貝利(jennifer bailey)對CNN表示,蘋果正在「關注加密貨幣」,並認為「它具有令人感興趣的長期潛力」。然而,10月3日,蘋果成為了頭條新聞。據報道,首席執行官蒂姆?庫克(tim cook)對Los Echos表示,他認為「一種貨幣應該掌握在各國手中」,他「對私人集團設立一種競爭性貨幣的想法並不滿意」。

儘管這些評論與Bailey的評論並非嚴格不符,但它們可能足以讓人擔心蘋果對加密貨幣的立場不如預期的樂觀。這表明,一些大型公司可能不確定未來將如何與加密和區塊鏈技術聯繫。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)宣布將於2020年初推出比特幣期貨期權,為交易員提供了新的途徑來接觸比特幣。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)以其比特幣期貨市場而聞名於加密貨幣世界,於9月20日宣布,它計劃在明年年初為其加密貨幣產品添加比特幣期貨期權。在新聞發佈當天,比特幣的價格上漲了近2%,從9972.96美元上漲至10166.38美元。這一消息標誌着成熟的加密交易工具的基礎設施在緩慢但穩步增長的最新進展。

在Bakkt推出實物結算的BTC期貨后,市場出乎意料之外的冷淡,導致加密貨幣市場大幅下跌。

包括SFOX在內的許多人指出,Bakkt於9月推出的以實物結算的BTC期貨是一項事件,由於機構對加密交易工具的獲取更加便利,因此有可能推動市場。然而大多數人對它的交易量反應平平。正如該區塊的拉里?塞馬克(Larry Cermak)所觀察到的,Bakkt第一周的交易量與一些加密交易所在4分鐘交易時間內的交易量相當。

在Bakkt發佈后的四天內,比特幣的價格下跌了近18%,從9823.40美元跌至8045.88美元。加密貨幣的下跌很可能部分反映了在沒有發生機構資金湧入的情況下,投資者情緒激動的行為,儘管這種情況一開始可能是不現實的。

SEC宣布與Block.one達成2400萬美元的和解協議。Block.one支付2400萬美元罰款並表示獲得重要豁免權。

9月30日,美國證券交易委員會(SEC)宣布與EOS背後區塊鏈技術公司Block.one進行和解。SEC此前指控其在2017年6月至2018年6月進行未經註冊的數字代幣(ICO)首次發行,在大約一年的時間內籌集了相當於數十億美元的資金。Block.one同意通過支付2400萬美元的民事罰款來解決這些指控。

SEC詳細介紹說,代幣銷售是在該機構發佈DAO調查報告后啟動的,該公司未將ICO註冊為證券發行,而投資者的大部分來自美國。

SEC執行部門聯席主管Stephanie Avakian表示:「向美國投資者提供或出售證券的公司必須遵守證券法,無論其從事的行業或所提供的投資產品上的標籤如何。」 由於Block.one違反了聯邦證券法的註冊規定,因此也施加了民事處罰。

Block.one官方發佈聲明表示,與SEC已達成和解協議,既不承認也不否認SEC的調查結果。此次罰款是針對ERC-20代幣銷售,該代幣已不再流通或交易,且不需要將該代幣作為證券在SEC註冊。罰款不是針對目前正在流通的實際EOS代幣。SEC同時授予Block.one一項未來業務的重要豁免權,Block.one將不受某些現行規則限制,通常適用於解決同樣類型事件。

2400萬美元的罰款預計不會對Block.one造成重大影響,因為這僅佔40億美元初始融資的一小部分。

這對EOS來說,是一場巨大勝利,在此事件中:SEC認為Block.one在銷售過程中沒有欺詐和刑事犯罪。

SEC認為:擬議的責令描述並提供了涉及代幣銷售過程的相關內容,但不涉及刑事定罪,不管對知情者或非知情來說,都沒有違反任何反欺詐法規。因此,根據該部門的政策,Block.one不會承受「更嚴厲」的責令。

PayPal、Visa、Mastercard、eBay等巨頭退出了退出Libra協會,導致市場對Facebook領導的私人加密貨幣業務的進一步不確定性。

幾天前,PayPal正式退出了Libra協會,天秤座協會由Facebook成立,負責指導其私人加密貨幣項目天秤座。自從參議院和眾議院就天秤座舉行聽證會之前,人們就一直對天秤座後面的主要公司的財團表示懷疑和擔憂,這使一些人懷疑其他公司是否也可能退出。儘管天秤座項目本身並不涉及BTC,但有些人可能認為它代表了加密和區塊鏈技術的普遍進步和接受。

臉書(Facebook)高管、Libra項目負責人大衛•馬庫斯(David Marcus)在其個人推特回應:感謝Visa和Mastercard堅持到最後一刻退出。用「壓力巨大」形容都有些輕描淡寫。尊重對方的選擇並等待監管規則明確Libra應如何推進。

他表示,將注意解讀這一變動對於Libra命運的影響。短期看,這不是一個好消息,但某種意義上也是一種釋放。敬請期待(Libra)下一步的動作。面臨這種程度上的改變是艱難的,但當人面對如此多的壓力,會知道自己正在做一些有意義的事情。

截至10月7日,標準普爾500指數、黃金和所有主要加密資產的月環比收益均為負,這表明宏觀經濟的不確定性可能正在發揮作用。

截至本周一,領先的加密資產、黃金和標普500指數均出現月環比負虧損。ETH和標準普爾500指數跌幅最小(分別為-0.47%和-1.06%),而BSV和ETC跌幅最大(分別為-36.83%和-30.16)。但可能是ETH受到了天然氣限制增加和比特支付(bitpay)新支持的消息的提振,而標普500指數可能受到了一些人解讀為積極就業報告的提振。

以上是近一個月來消息面對加密貨幣的影響。但值得我們記住的是,重大的機構參與不會在一夜之間發生:機構參與更多的是一個長期趨勢和基礎設施發展的問題,而不是任何單一的產品的推出。

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