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观察丨还在盯着比特币?DeFi代币在大牛市的回报将会远超比特币!

如果你相信币圈在接下来的一年里将会迎来狂暴大牛市,如果你想在这波牛市中赚更多钱,那从现在开始,就放下比特币,All in DeFi吧。

如果2020年的DeFi你因为认知不够导致看不懂而没有上车,那么2021年如果你还故步自封的话,这列快车将会离你愈来愈远。

在过去的一个月中,DeFi代币涨幅十分惊艳,市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%,而同期比特币涨幅是12.86%。显然,牛市拿着BTC并不能充分享受牛市盛宴。

据巴比特统计,1月份表现最出色的是ALPHA,涨幅超过10倍。“DEX三剑客”CRV、UNI和SUSHI涨幅也很可观,分别是304.84%、275.05%、259.09%。

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DeFi大爆炸背后的认知障碍

在2020年秋季,币圈有一句话特别流行:“到底是谁在抛售这么珍贵的价值币?”

去年夏季,Compound开启了流动性挖矿之后,DeFi市场被引爆,流动性代币盛行。由于这些代币都是用户通过存入资金提供流动性挖出来的,一些具有资金优势的大户通过挖提卖,不断将DeFi代币抛向市场,当接盘资金无以为继之后这些代币价格大幅下跌。

当时,知名矿工江卓尔对接盘DeFi代币做了犀利点评,他觉得DeFi代币是垃圾。

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再看现在的市场,UNI、SUSHI、CRV这些去年跌成渣渣的DeFi代币都成了抢手的香饽饽,如果你从去年底至今的投资组合里没有这些代币都不好意思和别人聊天,而那些在低位卖飞的投资人此时正在捶胸顿足。

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(从去年底开始,DEX三剑客绝地反击,价格大幅拉升)

为什么会这样?

如果你觉得是因为代币价格涨了项目就变得有价值了,这是本末倒置。

自从去年秋季DeFi流动性挖矿热潮散去之后,经受市场的考验的项目活了下来,而且各项运营指标稳步上升。

活跃地址数,目前参与DeFi的活跃地址已经突破130万,去年9月底只有50多万。

锁仓量,目前DeFi项目的锁仓量在480亿美元以上,去年9月底不到150亿美元。

日交易额,目前DEX的日交易额在27亿美元,去年9月底不到5亿美元。

日借款额,目前抵押借贷产品的的日借款额是56亿美元,去年9月底不到23亿美元。

日营收,目前主流DEX的日累计营收是600万美元,去年9月底是150万美元。

这些数据,是DeFi代币价格增长的基本面,尽管这些代币大多目前并不能直接捕获项目发展带来的价值。这有什么关系呢?只要项目可持续发展,人们愿意为梦想买单。这就是为什么uniswap在去年11月停止流动性挖矿之后,UNI的价格短暂下跌之后依然能创出新高。

下面的一段话来自知名DeFi投资人匹马,他在AAVE、SNX、UNI、SUSHI这些DeFi领域的细分龙头上面斩获颇丰,他从更宏大的叙事观上给出了这次DeFi代币大爆发的逻辑:

这一个月DEFI就像价值大发现一样,热度一直居高不下,很多人开始不断涌入,也看到更多不信任和泡沫质疑,没关系,预期差是利润的来源,分歧是收益的保证,如同两军对垒,需要不断的新人和旧人倒戈。

从个人角度出发,DeFi可能是Crypto领域第三次底层宏大叙事逻辑的演变,第一次BTC带来了价值存储,第二次ETH带来了Dapp万物,第三次DeFi带来了估值重构,当然这一年来还有其他项目推进很不错,但是DeFi主线就像一条利刃一次次冲击着行业格局。

A股市场每一轮大牛市,都有一个板块贯穿整个牛市,就是螺旋上升般从头涨到尾,阶段性下跌当然正常,可以跌市值,但是不能跌排名,不要说Top10项目就是Top100项目都会有激烈竞争。市值,或者说价格这个东西在各个经济生产领域都是很具有指导意义的,价格就是一种信号,其最大的功能就是传递给你不知道或者你误判的信息,而你从理性经济人角度,又需要根据价格来调整自己生产经营或者投资决策的一个过程,大牛股需要你多耗费时间去研究,我们可能参与的不是DeFi,我们参与的是一个时代。

DeFi行情发展到现在这个地步,还有很多人抱着抵触心理,觉得是泡沫。特斯拉市盈率1000倍,市值超过主流传统车企总和,是泡沫么?酱香科技茅台市值超过工商银行,是泡沫吗?这些人,你给他讲道理是没用的,唯有“涨服”。

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躬身入局,抓紧搞钱

这轮DeFi牛市会币2017年的ICO牛市更猛烈,2017的ICO热潮更像2000年的互联网泡沫,只有概念没有大规模实际应用。互联网泡沫破灭之后几年,电子商务、搜索引擎、社交网络等等迅速兴起,带来了互联网公司的价格重新发现。ICO泡沫破灭之后几年,BTC价值存储和ETH上DeFi应用正在走向主流,带来了加密货币的价格重新发现。

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在2017年大牛市,TOP10项目流通市值全部在百亿美元级别。那些现在看起来十分滑稽的ICO代币更是创造了百倍、千倍的暴富神话。经过4年的发展,以太坊生态空前繁荣,“DeFi牛”已经到来。DeFi让区块链不仅可用,而且可以赚钱。如果你愿意承担无常损失带来的风险,你可以把自己的资产存入DEX协议提供流动性,年化收益80%以上。如果你追求稳定,你也可以把资产换成USDC存入抵押借款平台,年化收益也可以在10%以上,比放在银行香多了。更何况,在全球大放水的宽松环境下,中美股市核心资产都在飞涨,币圈同样会享受全球大放水带来的红利。

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目前,币圈TOP10项目中,市值在千亿级别的只有两个,百亿级别的只有6个,相比2017年牛市程度差远了。

观察丨还在盯着比特币?DeFi代币在大牛市的回报将会远超比特币!
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同时,比特币在2017年牛市高点的市值占比在33%左右,而现在这个数值是60%左右。

还有一点,当前国人还很克制,没有出现2017年ICO热潮那样的疯狂场面。

因此,这轮牛市刚刚开始,而我们要做的,就是躬身入局,抓紧搞钱。稳健的可以拿着比特币和以太坊,激进的可以在二级市场买入DeFi蓝筹。这个时间窗口估计会在今年底关闭,记得在潮水退去前及时撤离。

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